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西宁市第四职业技术学校2015年部门决算

编稿时间: 2020-02-29 00:08 来源:  

                                                      目    录

 

  第一部分:西宁市第四职业技术学校概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:西宁市第四职业技术学校2015年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:西宁市第四职业技术学校2015年度部门决算情况说明 

  一、2015 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明。 


  第一部分:西宁市第四职业技术学校概况 

  一、主要职能 

  西宁市第四职业技术学校是一所实施中等学历教育,开展相关职业培训的全额拨款事业单位。 

  二、部门决算单位构成 

  1、2015年度西宁市第四职业技术学校决算报表由1个单位组成。 

  2、西宁市第四职业技术学校属全额拨款事业单位,公益二类单位。人员编制数为249人,其中:实名编制232人,后勤服务聘用人员控制数17人。在职员工243人,离休1人,退休人员117人。

 

  第二部分:西宁市第四职业技术学校2015年部门决算报表. 

  表一:收入支出决算总表 

  单位:万元 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

5825.17 

一、一般公共服务支出 

0 

二、事业收入 

161.32 

二、外交支出 

0 

三、事业单位经营收入 

0 

三、教育支出 

4569.45 

四、其他收入 

19.50 

四、科学技术支出 

0 

   

五、文化体育与传媒支出 

0 

   

六、社会保障和就业支出 

716.10 

  

 

七、医疗卫生与计划生育支出 

264.68 

  

 

八、住房保障支出 

173.54 

本年收入合计 

6005.99 

本年支出合计 

5723.77 

用事业基金弥补收支差额 

0 

结余分配 

 

上年结转 

551.33 

年末结转与结余 

833.55 

  

     

收入总计 

6557.32 

支出总计 

6557.32 

 

 

  

  表二:收入决算表 

  单位:万元                      

项 目 

本年收入 

合计 

财政拨款 

收入 

上级补助 

收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位 

上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

6005.99 

5825.17 

 

161.32 

   

19.50 

205 

教育支出 

4851.67 

4670.85 

 

161.32 

   

19.50 

20502 

普通教育 

41.58 

41.58 

         

2050203 

初中教育 

2 

2 

         

2050204 

高中教育 

25.17 

25.17 

         

2050299 

其他普通教育支出 

14.41 

14.41 

         

20503 

职业教育 

4639.69 

4458.87 

 

161.32 

   

19.50 

2050302 

中专教育 

57.78 

57.78 

         

2050304 

职业高中教育 

4368.35 

4187.53 

 

161.32 

   

19.50 

2050399 

其他职业教育支出 

213.56 

213.56 

         

20509 

教育费附加安排的支出 

142.18 

142.18 

         

2050905 

中等职业学校教学设施 

142.1,8 

142.1,8 

         

20599 

其他教育支出 

28.22 

28.22 

         

2059999 

其他教育支出 

28.22 

28.22 

         

208 

社会保障和就业支出 

716.10 

716.10 

         

20805 

行政事业单位离退休 

704.05 

704.05 

         

2080502 

事业单位离退休 

704.05 

704.05 

         

20808 

抚恤 

12.05 

12.05 

         

2080801 

死亡抚恤 

12.05 

12.05 

         

210 

医疗卫生与计划生育支出 

264.68 

264.68 

         

21005 

医疗保障 

264.68 

264.68 

         

2100502 

事业单位医疗 

119.29 

119.29 

         

2100503 

公务员医疗补助 

145.39 

145.39 

         

221 

住房保障支出 

173.54 

173.54 

         

22102 

住房改革支出 

173.54 

173.54 

         

2210201 

住房公积金 

173.54 

173.54 

         
 

 

  

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

本年支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴 

上级支出 

经营支出 

对附属单位 

补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合      计 

5723.77 

3560.43 

2163.34 

     

205 

教育支出 

4569.45 

2406.11 

2163.34 

     

20502 

普通教育 

81.30 

 

81.30 

     

2050203 

初中教育 

2 

 

2 

     

2050204 

高中教育 

21.02 

 

21.02 

     

2050299 

其他普通教育支出 

58.28 

 

58.28 

     

20503 

职业教育 

4317.75 

2406.11 

1911.64 

     

2050302 

中专教育 

176.64 

 

176.64 

     

2050304 

职业高中教育 

3668.65 

2406.11 

1262.54 

     

2050399 

其他职业教育支出 

472.46 

 

472.46 

     

20509 

教育费附加安排的支出 

142.18 

 

142.18 

     

2050905 

中等职业学校教学设施 

142.18 

 

142.18 

     

20599 

其他教育支出 

28.22 

 

28.22 

     

2059999 

其他教育支出 

28.22 

 

28.22 

     

208 

社会保障和就业支出 

716.10 

716.10 

       

20805 

行政事业单位离退休 

704.05 

704.05 

       

2080502 

事业单位离退休 

704.05 

704.05 

       

20808 

抚恤 

12.05 

12.05 

       

2080801 

死亡抚恤 

12.05 

12.05 

       

210 

医疗卫生与计划生育支出 

264.68 

264.68 

       

21005 

医疗保障 

264.68 

264.68 

       

2100502 

事业单位医疗 

119.29 

119.29 

       

2100503 

公务员医疗补助 

145.39 

145.39 

       

221 

住房保障支出 

173.54 

173.54 

       

22102 

住房改革支出 

173.54 

173.54 

       

2210201 

住房公积金 

173.54 

173.54 

       

  

  

 

  

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

行 次 

金 额 

项 目 

行 次 

合 计 

一般公共 

预算财政 

拨款 

政府性基金 

预算财政 

拨款 

栏 次 

 

1 

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

5825.17  

一、一般公共服务支出 

18 

     

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

19 

     

  

3 

  

三、教育支出 

20 

4408.13 

4408.13 

 

  

4 

  

四、科学技术支出 

21 

     

  

5 

  

五、文化体育与传媒支出 

22 

     

  

6 

  

六、社会保障和就业支出 

23 

716.10 

716.10 

 

  

7 

  

……九、医疗卫生与计划生育支出 

24 

264.68 

264.68 

 

  

8 

  

……十九、住房保障支出 

25 

173.54 

173.54 

 

  

9 

  

…… 

26 

     

  

10 

  

…… 

27 

     

  

11 

  

  

28 

 

本年收入合计 

12 

5825.17  

本年支出合计 

29 

5562.45 

年初财政拨款结转和结余 

13 

551.33  

年末结转和结余 

30 

814.05 

一般公共预算财政拨款 

14 

551.33  

  

31 

 

政府性基金预算财政拨款 

15 

  

  

32 

 

  

16 

  

  

33 

 

合计 

17 

6376.50  

合计 

34 

6376.50 

 

 

  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

合 计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏 次 

1 

2 

3 

合 计 

5562.45 

3560.43              

2002.02 

205 

教育支出 

4408.13 

2406.11 

2002.02 

20502 

普通教育 

81.30 

 

81.30 

2050203 

初中教育 

2 

 

2 

2050204 

高中教育 

21.02 

 

21.02 

2050299 

其他普通教育支出 

58.28 

 

58.28 

20503 

职业教育 

4156.43 

2406.11 

1750.32 

2050302 

中专教育 

176.64 

 

176.64 

2050304 

职业高中教育 

35,07.33 

2406.11 

1101.22 

2050399 

其他职业教育支出 

472.46 

 

472.46 

20509 

教育费附加安排的支出 

142.18 

 

142.18 

2050905 

中等职业学校教学设施 

142.18 

 

142.18 

20599 

其他教育支出 

28.22 

 

28.22 

2059999 

其他教育支出 

28.22 

 

28.22 

208 

社会保障和就业支出 

716.10 

716.10 

 

20805 

行政事业单位离退休 

704.05 

704.05 

 

2080502 

事业单位离退休 

704.05 

704.05 

 

20808 

抚恤 

12.05 

12.05 

 

2080801 

死亡抚恤 

12.05 

12.05 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

264.68 

264.68 

 

21005 

医疗保障 

264.68 

264.68 

 

2100502 

事业单位医疗 

119.29 

119.29 

 

2100503 

公务员医疗补助 

145.39 

145.39 

 

221 

住房保障支出 

173.54 

173.54 

 

22102 

住房改革支出 

173.54 

173.54 

 

2210201 

住房公积金 

173.54 

173.54 

 

  

 

 

  

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

经济分类科目名称 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

栏 次 

1 

2 

3 

合 计 

 3560.43 

  

  

工资福利支出 

 2216.31 

  

  

基本工资 

 940.8 

  

  

津贴补贴 

 2.1 

  

  

绩效工资 

 968.12 

  

  

社会保障费 

 305.29 

  

  

 

  

  

  

商品和服务支出 

 315.25 

  

  

办公费 

 19.07 

  

  

印刷费 

 2.94 

  

  

水费… 

 57.11 

  

  

电费…… 

 76.6 

  

  

邮电费 

13.32 

   

物业管理费 

9.05 

   

差旅费 

9.48 

   

维(护)修费 

24.44 

   

培训费 

2.19 

   

公务接待费 

2.14 

   

专用材料费 

21.66 

   

劳务费 

34.44 

   

工会经费 

31.28 

   

福利费 

4.21 

   

公务用车运行维护费 

5.0 

   

其他交通费用 

2.32 

   

税金及附加费用 

  

  

  

其他商品和服务支出 

  

  

  

对个人和家庭的补助 

 1025.78 

  

  

离休费 

 12.09 

  

  

退休费 

 691.95 

  

  

抚恤金…… 

 12.05 

  

  

生化补助…… 

 11.99 

  

  

助学金 

 123.45 

  

  

奖励金 

 0.71 

  

  

…住房公积金 

 173.54 

  

  

…… 

  

  

  

…… 

  

  

  

贷款转贷及产权参股 

  

  

  

国内贷款 

  

  

  

产权参股 

  

  

  

其他贷款转贷及产权参股支出 

  

  

  

其他资本性支出 

 3.09 

  

  

 

 

  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  单位:万元 

2015年度预算数 

2015年度决算数 

合 计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合 计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小 计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

待 费 

(境)费 

小 计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

待 费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

7.6 

3.5 

5.1 

0 

5.1 

2.5 

10.96 

3.5 

5.04 

0 

5.04 

2.42 

  

 

 

  

  

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合 计 

基本支出 

结转和结余 

项目支出 

结转和结余 

合 计 

基本支出 

项目支出 

合 计 

基本支出 

结转和结余 

项目支出 

结转和结余 

 
 

 合 计 

 

西宁市第四职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据 

                 

 

                     

 

                     

 项 

                     
                       
                       
                       

  第三部分: 西宁市第四职业技术学校2015年度部门决算情况说明 

  一、2015年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计6005.99万元。 

  1.财政拨款收入5825.17 万元,为西宁市本级等财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入161.32万元,为我校开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0万元,为我校在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入19.5万元,为我校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  6.上年结转和结余551.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计5723.77万元。包括: 

  1.教育支出4569.45万元:主要用于我校主体功能日常及专项支出。 

  2.社会保障和就业(类)716.10万元:主要用于我校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  3、医疗卫生与计划生育支出264.68万元.主要用于我校在职、离退休人员的医疗保险。 

  5.住房保障支出(类)173.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。 

  6.结余分配0万元。 

  7.年末结转和结余833.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

  西宁市第四职业技术学校2015 年度一般公共预算支出5562.45万元,其中:基本支出3560.43万元,项目支出2002.02万元。其中: 

  一、教育支出 4408.13万元 

  1、普通教育81.3万元 

    1)初中教育2万元 

    2)高中教育21.02万元 

    3)其他普通教育支出58.28万元 

  2、职业教育4156.43万元 

    1)中专教育176.64万元 

   2) 职业高中教育3507.33万元 

    3)其他职业教育支出472.46万元 

  3、教育费附加安排的支出142.18万元 

    1、中等职业学校教学设施142.18万元 

  4、其他教育支出28.22万元 

    1、其他教育支出28.22万元 

  二、社会保障和就业支出716.1万元 

  1、行政事业单位离退休704.05万元 

       1)事业单位离退休704.05万元 

  2、抚恤12.05万元 

       1)死亡抚恤12.05万元 

  三、医疗卫生与计划生育支出264.68万元 

  1、医疗保障264.68万元 

      1) 事业单位医疗119.29万元 

      2) 公务员医疗补助145.39万元 

  四、住房保障支出173.54万元 

  1、住房改革支出173.54万元 

       1)住房公积金173.54万元 

  三、2015年度政府性基金支出决算情况  

  西宁市第四职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3560.43万元,其中:1、人员经费2216.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资;2、公用经费315.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费  、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费   专用材料费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助支出1025.78万元:离休费、退休费 、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金  、住房公积金。4、其他资本性支出3.09万元。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 3.5万元;公务用车购置及运行费支出决算5.04万元;公务接待费支出决算2.42万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出3.5万元。参加其他单位组织的出国团人员1名 个,全年因公出国(境)团共计1个,累计1人次。开支内容主要包括:培训费、差旅费。 

  (二)公务用车购置及运行费支出5.04万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行支出5.04元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出 5.04万元,平均每辆1.68万元。 

  (三)公务接待费支出2.42万元,国内公务接待批次21次,人次 136次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次  0次。 

  (四)“三公”经费年初预算数分别为:因公出国(境)费3.5万元,公务用车购置及运行费5.1万元,公务接待费2.5万元。与年初预算数相比因公出国(境)费增减0万元,公务用车购置及运行费减少0.06万元,公务接待费减少0.08万元。原因本年度招生工作经费减少。 

  上年实际支出数支出分别为:因公出国(境)费0.4万元 ,公务用车购置及运行费3.31万元,公务接待费3.18万元。与上年数相比因公出国(境)费增加3.1万元,原因为按文件规定,出境培训费、差旅费由学校自理。公务用车购置及运行费增加1.73万元,公务接待费减少0.76万元。原因本年度招生工作经费用车次数增加,但招待费减少所致。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)政府采购支出情况说明 

  2015年本部门政府采购支出总额2293.33万元,其中:政府采购货物支出2157.87万元、政府采购工程支出135.46万元、政府采购服务支出 0万元。 

  (二)国有资产占用情况说明 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。