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西宁市第三十四中学2015年部门决算

编稿时间: 2020-03-04 00:08 来源:  

                                                 目    录

  第一部分:西宁市第三十四中学概况

  第二部分: 2015年部门决算报表

  表一:2015 年度收入支出决算总表

  表二:2015 年度收入决算表

  表三:2015 年度支出决算表

  表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

  表五:2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表七:2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表八:2015年度三公经费统计表

  第三部分: 2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出预算安排情况

  二、收入支出预算执行基本情况

  三、收入与支出结构分析

  四、资产负债表情况分析

  第一部分:西宁市第三十四中学概况

  西宁市第三十四中学是市属普通高完中学,位于西宁市沙井大道15号华南城对面。2015年末在职职工人数128人,较2014年末增加17人。退休人员44人,较2014年末增加3人。享受生活补助遗嘱家属6人。2015年末学生人数2013人,较2014年末增加41人,其中高中人数1163人,较2014年末减少44人,初中人数850人,较2014年末增加85人。

  2015年我校得到一般公共预算财政拨款专项拨入50万的阶梯教室装修工程项目和24万元的校园美化工程项目,项目资金支出完成率为88.25%。局机关下发的专项经费87.69万执行率也达到了100%。

  第二部分: 2015年度部门决算报表

 

表一:2015 年度收入支出决算总表

 
 

编制单位:西宁市第三十四中学

             

 金额单位:元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

     

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

栏次

1

栏次

     

1

栏次

1

 

一、财政拨款收入

15,793,336.05

一、一般公共服

     

0.00

一、基本支出

15,532,755.35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

     

0.00

人员经费

13,783,564.39

 

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

     

0.00

日常公用经费

1,749,190.96

 

三、事业收入

1,749,705.96

四、公共安全支出

     

0.00

二、项目支出

2,010,286.66

 

四、经营收入

0.00

五、教育支出

     

13,119,563.94

基本建设类项

0.00

 

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

     

0.00

行政事业类项

2,010,286.66

 

六、其他收入

0.00

七、文化体育与

     

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 
   

八、社会保障和

     

2,584,873.37

四、经营支出

0.00

 
   

九、医疗卫生与

     

1,127,248.70

五、对附属单位补

0.00

 
   

十、节能环保支出

     

0.00

     
   

十一、城乡社区

     

0.00

支出经济分类

 
   

十二、农林水支出

     

0.00

基本支出和项目支

17,543,042.01

 
   

十三、交通运输

     

0.00

工资福利支出

10,426,699.02

 
   

十四、资源勘探

     

0.00

商品和服务支

3,012,737.66

 
   

十五、商业服务

     

0.00

对个人和家庭

3,407,715.37

 
   

十六、金融支出

     

0.00

对企事业单位

0.00

 
   

十七、援助其他

     

0.00

债务利息支出

0.00

 
   

十八、国土海洋

     

0.00

基本建设支出

0.00

 
   

十九、住房保障

     

711,356.00

其他资本性支

695,889.96

 
   

二十、粮油物资

     

0.00

其他支出

0.00

 
   

二十一、其他支出

     

0.00

     
   

二十二、债务还

     

0.00

     
   

二十三、债务付

     

0.00

     

本年收入合计

17,543,042.01

本年支出合计

17,543,042.01

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 

年初结转和结余

0.00

交纳所得税

0.00

 

基本支出结转

0.00

提取职工福利基金

0.00

 

项目支出结转和结余

0.00

转入事业基金

0.00

 

经营结余

0.00

其他

0.00

 
   

年末结转和结余

0.00

 
   

基本支出结转

0.00

 
   

项目支出结转和结余

0.00

 
   

经营结余

0.00

 
         
         

总计

17,543,042.01

总计

17,543,042.01

 
           
                       

表二:2015年度收入决算表

 
                       

编制单位:西宁市第三十四中学

   

2015年度

     

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

17,543,042.01

15,793,336.05

0.00

1,749,705.96

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

13,119,563.94

11,369,857.98

0.00

1,749,705.96

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

13,095,063.94

11,345,357.98

0.00

1,749,705.96

0.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

12,338,820.94

10,589,114.98

0.00

1,749,705.96

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

151,860.00

151,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

604,383.00

604,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

24,500.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

24,500.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:2015年度支出决算表

 

编制单位:西宁市第三十四中学

 

2015年度

     

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

17,543,042.01

15,532,755.35

2,010,286.66

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

13,119,563.94

11,109,277.28

2,010,286.66

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

13,095,063.94

11,109,277.28

1,985,786.66

0.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

12,338,820.94

11,109,277.28

1,229,543.66

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

151,860.00

0.00

151,860.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

604,383.00

0.00

604,383.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位:西宁市第三十四中学

                     

2015年度

                       

金额单位:元

收     入

支     出

 

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

 

小计

一般公共预算财政拨款

   

栏    次

3

栏    次

10

11

栏    次

19

20

   

一、一般公共预算财政拨款

15,793,336.05

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

一、基本支出

14,109,883.39

14,109,883.39

   

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

人员经费

13,063,164.39

13,063,164.39

   
   

三、国防支出

0.00

0.00

日常公用经费

1,046,719.00

1,046,719.00

   
   

四、公共安全支出

0.00

0.00

二、项目支出

1,683,452.66

1,683,452.66

   
   

五、教育支出

11,369,857.98

11,369,857.98

基本建设类项目

0.00

0.00

   
   

六、科学技术支出

0.00

0.00

行政事业类项目

1,683,452.66

1,683,452.66

   
   

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

         
   

八、社会保障和就业支出

2,584,873.37

2,584,873.37

         
   

九、医疗卫生与计划生育支出

1,127,248.70

1,127,248.70

         
   

十、节能环保支出

0.00

0.00

         
   

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

支出经济分类

   
   

十二、农林水支出

0.00

0.00

工资福利支出

9,726,699.02

9,726,699.02

   
   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

商品和服务支出

2,026,271.70

2,026,271.70

   
   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

3,387,315.37

3,387,315.37

   
   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

   
   

十六、金融支出

0.00

0.00

债务利息支出

0.00

0.00

   
   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

基本建设支出

0.00

0.00

   
   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

其他资本性支出

653,049.96

653,049.96

   
   

十九、住房保障支出

711,356.00

711,356.00

其他支出

0.00

0.00

   
   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

         
   

二十一、其他支出

0.00

0.00

         
   

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

         
   

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

         

本年收入合计

15,793,336.05

本年支出合计

15,793,336.05

15,793,336.05

本年支出合计

15,793,336.05

15,793,336.05

   
                   

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

   

一、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

   

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

   
                   

总计

15,793,336.05

总计

15,793,336.05

15,793,336.05

支出总计

15,793,336.05

15,793,336.05

   
                                                               

表五:2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:西宁市第三十四中学

             

2015年度

                 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

15,793,336.05

14,109,883.39

1,683,452.66

0.00

15,793,336.05

14,109,883.39

13,063,164.39

1,046,719.00

1,683,452.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11,369,857.98

9,686,405.32

1,683,452.66

0.00

11,369,857.98

9,686,405.32

8,639,686.32

1,046,719.00

1,683,452.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

11,345,357.98

9,686,405.32

1,658,952.66

0.00

11,345,357.98

9,686,405.32

8,639,686.32

1,046,719.00

1,658,952.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

10,589,114.98

9,686,405.32

902,709.66

0.00

10,589,114.98

9,686,405.32

8,639,686.32

1,046,719.00

902,709.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

151,860.00

0.00

151,860.00

0.00

151,860.00

0.00

0.00

0.00

151,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

604,383.00

0.00

604,383.00

0.00

604,383.00

0.00

0.00

0.00

604,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

1,127,248.70

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

1,127,248.70

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

535,456.30

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.00

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

591,792.40

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

711,356.00

711,356.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

表六:2015年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:西宁市第三十四中学

                                                                   

 金额单位:元

   

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

手续费

水费

电费

邮电费

物业管理费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

专用材料费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

退休费

抚恤金

生活补助

奖励金

住房公积金

小计

大型修缮

其他资本性支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

15

16

17

18

20

23

24

25

26

28

31

33

34

35

36

38

39

41

43

44

48

50

65

70

80

 

合计

15,793,336.05

9,726,699.02

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

1,313,868.50

3,537,469.44

1,116,494.67

2,026,271.70

387,303.82

450.00

3,818.40

165,959.91

343,413.62

104,158.67

52,998.00

389,787.88

0.00

0.00

10,000.00

45,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

3,387,315.37

2,584,873.37

24,900.00

43,200.00

3,180.00

731,162.00

653,049.96

653,049.96

0.00

 

205

教育支出

11,369,857.98

8,599,450.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,116,494.67

2,026,271.70

387,303.82

450.00

3,818.40

165,959.91

343,413.62

104,158.67

52,998.00

389,787.88

0.00

0.00

10,000.00

45,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

91,086.00

0.00

24,900.00

43,200.00

3,180.00

19,806.00

653,049.96

653,049.96

0.00

 

20502

普通教育

11,345,357.98

8,599,450.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,116,494.67

2,001,771.70

387,303.82

450.00

2,784.80

165,959.91

343,413.62

100,692.27

52,998.00

389,787.88

0.00

0.00

0.00

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

91,086.00

0.00

24,900.00

43,200.00

3,180.00

19,806.00

653,049.96

653,049.96

0.00

 

2050203

初中教育

10,589,114.98

8,599,450.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,116,494.67

1,245,528.70

321,213.07

450.00

819.20

16,137.27

28,607.81

15,134.07

52,998.00

251,787.88

0.00

0.00

0.00

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

91,086.00

0.00

24,900.00

43,200.00

3,180.00

19,806.00

653,049.96

653,049.96

0.00

 

2050204

高中教育

151,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151,860.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

8,860.00

0.00

0.00

138,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

604,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

604,383.00

61,090.75

0.00

1,965.60

149,822.64

305,945.81

85,558.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

1,033.60

0.00

0.00

3,466.40

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

1,033.60

0.00

0.00

3,466.40

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

0.00

535,456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

0.00

591,792.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

 
                                                                           

表七:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

编制单位:西宁市第三十四中学

                                                   

金额单位:元

   

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

水费

电费

物业管理费

维修(护)费

专用材料费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

退休费

生活补助

奖励金

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

20

23

28

31

33

34

35

36

38

39

41

44

48

50

53

 

合计

14,109,883.39

9,720,555.02

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

1,313,868.50

3,537,469.44

1,110,350.67

1,046,719.00

279,063.79

450.00

16,137.27

20,550.66

22,998.00

149,137.88

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

3,342,609.37

2,584,873.37

43,200.00

3,180.00

711,356.00

0.00

 

205

教育支出

9,686,405.32

8,593,306.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,110,350.67

1,046,719.00

279,063.79

450.00

16,137.27

20,550.66

22,998.00

149,137.88

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

46,380.00

0.00

43,200.00

3,180.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

9,686,405.32

8,593,306.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,110,350.67

1,046,719.00

279,063.79

450.00

16,137.27

20,550.66

22,998.00

149,137.88

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

46,380.00

0.00

43,200.00

3,180.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

9,686,405.32

8,593,306.32

2,859,275.16

7,126.20

892,465.05

186,619.80

3,537,469.44

1,110,350.67

1,046,719.00

279,063.79

450.00

16,137.27

20,550.66

22,998.00

149,137.88

35,119.00

144,000.00

118,559.00

130,620.00

17,000.00

2,306.40

110,777.00

46,380.00

0.00

43,200.00

3,180.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,584,873.37

2,584,873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,127,248.70

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

1,127,248.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

535,456.30

535,456.30

0.00

0.00

0.00

535,456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公务员医疗补助

591,792.40

591,792.40

0.00

0.00

0.00

591,792.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

 

22102

住房改革支出

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

 

2210201

住房公积金

711,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

0.00

0.00

711,356.00

0.00

 
                                                             

表八:2015年度三公经费统计表

 

编制单位:西宁市第三十四中学

   

 金额单位:元

 

项  目

统计数

项  目

统计数

 

栏  次

1

栏  次

2

 

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

 

(一)支出合计

17,000.00

(一)行政单位

0.00

 

1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事

0.00

 

2.公务用车购置及运行维护费

17,000.00

     

(1)公务用车购置费

0.00

三、国有资产占用情况

 

(2)公务用车运行维护费

17,000.00

(一)车辆数合计(辆)

1

 

3.公务接待费

0.00

1.部级领导干部用车

0

 

(1)国内接待费

0.00

2.一般公务用车

0

 

(2)国(境)外接待费

0.00

3.一般执法执勤用车

0

 

(二)相关统计数

4.特种专业技术用车

0

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

5.其他用车

1

 

2.因公出国(境)人次数(人)

0

(二)单位价值200万元以上

0

 

3.公务用车购置数(辆)

0

     

4.公务用车保有量(辆)

1

     

5.国内公务接待批次(个)

0

     

6.国内公务接待人次(人)

0

     

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

     

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

     
 

  

  第三部分: 2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出预算安排情况

  (一)2015年与2014年年初预算收入安排对比表               单位:万元

 

2015年

2014年

变动率

一、公共财政预算拨款

1263.69

1164.59

8.51%

1、经费拨款

1239.69

1130.59

9.65%

2、国有资源有偿使用收入安排资金

24

34

-29.41%

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

207.1

210.84

-1.77%

1、教育收费安排资金

207.1

210.84

-1.77%

合计

1470.79

1375.43

 

  (二)2015年与2014年年初预算支出安排对比表               单位:万元

 

2015年

2014年

变动率

一、基本支出

1362.49

1286.43

5.91%

1、工资福利支出

809.67

761.42

6.33%

2、商品和服务支出

204.67

200

2.33%

3、对个人和家庭的补助

313.07

291.79

7.29%

4、基本支出机动经费

35.08

33.21

5.63%

二、项目支出

108.3

89

21.68%

1、商品服务支出

30

71.5

-58.04%

2、其他资本性支出

78.3

17.5

347.42%

合计

1470.79

1375.43

 

  从以上两张表格看:2015年与2014年收入与支出的年初预算安排情况总体变化不大,增减率主要在10%以内。其中变动较大的是:1、公共财政预算拨款的国有资源有偿使用收入安排资金,该项收入预算主要根据我校当年师生服务部的管理费收入做预算资金安排;2、2015年项目安排资金较2014年有所增加,主要是2015年的项目数量及金额较2014年都有所增加。

  2015年在年度执行中收入与支出的部门预算数调整为1846.6万元,较年初部门预算数增加了375.81万元,其中基本支出的人员经费增加了225.73万元,主要原因是人员工资有所调增。项目支出增加了150.8万元。

  二、收入支出预算执行基本情况

  (一)2015年收入支出预算执行情况表                    单位:万元

收入

调整预算数

决算数

完成率

支出

调整预算数

决算数

完成率

合计

1846.6

1754.3

95%

合计

1846.6

1754.3

95%

一、财政拨款收入

1639.5

1579.33

96.33%

一、基本支出

1588.23

1553.28

97.8%

二、事业收入

207.1

174.97

84.49%

1、人员经费

1378.36

1378.36

100%

       

2、日常公用经费

209.87

174.92

83.35%

       

二、项目支出

258.37

201.02

77.8%

  在本年度收入与执行情况中,收入中的事业收入完成率较低,拉低了整体收入完成率。支出中基本支出的日常公用经费及项目支出完成率较低,拉低了整体支出的完成率。

  三、收入与支出结构分析

  (一)收入结构分析表

时间

项目

2015年(元)

占全年总收入的百分比(%)

全年总收入

17543042.01

1000

一、财政补助收入

15793336.05

90.03

1、初中教育收入

10589114.98

60.36

2、高中教育收入

151860

0.87

3、其他普通教育收入

604383

3.45

4、其他教育收入

24500

0.14

5、事业单位离退休

2584873.37

14.76

6、事业单位医疗补助

1127248.7

6.43

7、住房公积金

711356

4.02

二、事业收入

1749705.96

9.97

1、初中教育收入

1749705.96

9.97

  (二)支出结构分析表

时间

项目

2015年(元)

占全年收入百分比(%)

全年总支出

17543042.01

100

一、工资福利支出

10426699.02

59.43

二、商品和服务支出

3012737.66

17.17

三、对个人和家庭的补助支出

3407715.39

19.42

四、其他资本性支出

695889.96

3.98

  收入支出与上年度对比分析:

  本年全年总收入17543042.01元,比2014年同期增加2047635.35元,同比增长13.21%。中财政补助收入15793336.05元,比2014年同期增加1781582.89元,同比增长12.71%;事业收入1749705.96元,比2014年同期增加266052.46元,同比增长17.93%。本年收入较去年变动的主要原因是:1、2015年学校义务教育段教师、行政教辅人员及全体退休人员的财政工资均有所调增,工资福利支出增加2571858.42元,同比增长32.74%。2、学校基础设施维修及建设等公用开支有所增加,商品和服务支出增加312717.78元,同比增长11.58%。3、项目的数量及金额较去年有所减少,其他资本性支出减少611893.26,同比降低46.79%。

  四、资产负债表情况分析

  我校的资产负债表主要反映的是流动资产、负债表、净资产相关科目。2015年年末银行存款644752.42元,其他应收款50844元,其他应付款620556.81元,主要是代垫水电费、邮电费和年末未能及时发放的学生资助款。固定资产13623738.43,本年固定资产增加473655元。

  六、我校在本年度预算执行中仍存在一些问题,主要是项目执行完成率未达到90%以上,存在一笔2014年权责发生制项目资金因未执行被财政收回的情况,预算外资金执行完成率也较低。为此在新的年度里,我校将抓紧2016年度项目的实施进度,尽力争取年中完成各个项目资金支出。进一步加强预算外资金的管理力度,及时反映资金的收支、结余情况,做好财务分析报表。同时加强财务人员的业务理论学习,不断提高自身业务能力和业务素质,充分发挥财务工作在学校发展管理中的作用。

 

 

 

 

                                                                         西宁市第三十四中学

                                                                           2016年10月10日